Последовательность цен, график которых выглядит как голова и плечи.
Голова и плечи – это фигура, которую можно увидеть на графике цены. Она может предвещать разворот рынка – снижение после роста или подъем после спада.
Голова и плечи – самый популярный паттерн в трейдинге, но работает он далеко не всегда. Давайте разбираться, почему так происходит.
Что такое голова и плечи
Так называется фигура, которую можно увидеть на ценовом графике. Например, вот цены меняются в течение какого-то периода времени, трейдер на них смотрит и видит нечто, отдаленно напоминающее голову и плечи.
В техническом анализе принято считать, что голова и плечи свидетельствуют о развороте рынка. Та тенденция, которая была, закончилась и уступила место обратной. Если был подъем, как на картинке выше, – начинается спад. А если был спад, начинается подъем.
Почему так происходит? Магии никакой нет.
На чем основан принцип действия фигуры «голова и плечи»
Все основано на трендах. Голова и плечи – это фигура, которая естественным образом возникает тогда, когда один тренд меняется на другой.
Вот смотрите, был на рынке восходящий тренд. То есть каждый новый ценовой максимум был выше предыдущего максимума, а каждый новый минимум тоже был выше предыдущего минимума:
Дальше происходит первый «надлом» тренда. Цена сначала пробивает уровень поддержки (синий), потом опускается еще ниже – либо до уровня предыдущей впадины, либо немного не доходя ее, либо даже пробивая ее уровень. В нашем случае новый минимум оказался чуть ниже уровня предыдущего.
Затем рынок пытается продолжить движение в восходящем направлении, но сил ему не хватает. Он делает лишь незначительный подъем, как правило, – до уровня одной из прошлых ценовых вершин или ниже.
А потом начинается новое снижение.
И что мы видим? Мы видим новый тренд. Трех экстремумов для его построения вполне достаточно. Вот я построил ценовой канал, в котором этот тренд дальше будет двигаться.
Цена, конечно, не должна и не обязана идти по этому каналу. Но общее направление задано, тенденция сформирована.
Вот, как-то так.
В чем особенности перевернутой головы и плеч
Особенностей никаких нет. Просто ситуация, которую я описал выше, может возникать не только на восходящих трендах, но и на нисходящих. То есть цена шла вниз, а потом развернулась и пошла наверх.
На нисходящих графиках может формироваться точно такая же голова и плечи. Ее не стали называть какими-то другими словами, но добавили прилагательное «перевернутая».
Вот в случае с «двойной вершиной» все иначе – после восходящего тренда двойная вершина, а после нисходящего – двойное дно.
Где искать голову и плечи
Везде. Вообще, технический анализ основывается на том, что цена учитывает все, поэтому смотреть надо только на график и больше никуда. То есть вы можете брать абсолютно любой инструмент с любого из четырех рынков:
- Валютного – там продаются валютные пары типа «доллар/рубль», «швейцарский франк / британский фунт». Валютный рынок еще называется Форексом, вот как раз ссылка на мою отдельную статью про него.
- Фондового – там продаются ценные бумаги, прежде всего это акции и облигации. А также индексы на эти инструменты.
- Товарного. На этом рынке можно спекулировать товарами и сырьем типа нефти, драгоценных металлов, кукурузы, хлопка и всего такого прочего.
- Срочного. На срочном рынке трейдеры спекулируют срочными контрактами – фьючерсами и форвардами. Про них у меня пока нет статей, но скоро будут.
Советую вам обратить внимание вот на что. Есть инструменты, которые поддаются технической аналитике лучше и хуже. Например, после того как Швейцария перестала стабилизировать курс франка, он потерял свою техничность. По британскому фунту можно найти много технической аналитики, но он способен на резкие ценовые скачки, поэтому с ним тоже надо быть осторожным.
И еще. Голова и плечи однозначно плохо работает на рынке низковолатильных инструментов. Поэтому, например, на рынке облигаций этот паттерн не привлекает к себе такого внимания, как на рынке акций или валюты. Плюс, если вы торгуете низковолатильными инструментами, у вас будут проблемы из-за гэпов.
Изучите внимательно свой финансовый инструмент, прежде чем искать на нем голову и плечи и открывать по ней сделки.
Как быть с крупными таймфреймами
Когда я читал книгу Элдера «Как играть и выигрывать на бирже», он там приводил примеры гигантских «голов и плеч» на недельном таймфрейме. Но обычно трейдеры не заходят так далеко и анализируют паттерны максимум на дневных таймфреймах.
Имейте в виду, что если вы разглядели голову и плечи на «дневке», вам придется ждать прибыли по ней в течение нескольких дней. А может быть, и недель, если рынок уйдет в коррекцию.
Подумайте, готовы ли вы к такому ожиданию и не страшно ли вам оставлять открытые сделки на выходные, когда могут выйти какие-нибудь финансовые новости, и в понедельник все будет перевернуто вверх дном.
Стратегия торговли в паттерне «голова и плечи»
Когда трейдеры видят на графике голову и плечи, они думают: «Так, надо открываться на понижение». И у них возникает вопрос – где именно открывать сделку и где закрывать.
Согласно правилам технического анализа, открывать позицию надо тогда, когда цена пробьет уровень шеи. Шея – это линия, которая соединяет два плеча головы.
«Пробитие» будет тогда, когда тело японской свечи окажется ниже уровня шеи. Если свеча «проткнет» шею тенью – это не будет считаться пробитием.
У нас пробой как раз был, вот он. Как только эта свечка закончила формироваться и после нее начала формироваться другая – надо сразу открываться на понижение.
Вопрос о том, где закрываться, спорный. Одни аналитики говорят, что надо измерить высоту головы, отложить ее от шеи и закрываться на этом уровне. Другие считают, что это слишком рискованно и достаточно половины высоты головы. Третьи говорят: «Смотрите на фигуру, если голова слишком большая, то хватит и половины, если маленькая – то берите всю».
Чем больше цель – тем выше риск, что рынок развернется или уйдет в коррекцию.
Вот я отложил от шеи половину головы (синяя линия) и всю высоту головы (зеленая линия). Получилось две цели. На их уровень надо поставить Тейк Профит – приказ на автоматическое закрытие прибыльной сделки.
Дошла цена хоть до одной из них? Нет. Ни до одной. Дойдет ли в будущем – неизвестно.
Если рынок полностью разворачивается, то трейдер начинает уходить в минус. Назревает еще один вопрос – на каком уровне надо закрываться. Тут у трейдеров не возникает споров – на уровне плеча.
На уровне плеча трейдер должен поставить Стоп Лосс – торговый приказ, который автоматически закроет убыточную сделку, если рынок начнет разворачиваться.
Как мы видим, рынок пошел против нас, но закроется ли сделка с убытком? Нет. Цена не дошла до уровня плеча. В принципе, нисходящий тренд не сломался, хоть и стал не таким мощным, каким был изначально. Может быть, рынок еще опустится вниз после коррекции, и сделка закроется с прибылью.
Почему «голова и плечи» не работает
Про этот паттерн говорят на всех курсах по трейдингу, но, как видите, работает он далеко не всегда. Давайте разберемся, почему.
Её все видят
Думаю, для вас не будет откровением тот факт, что графики у всех трейдеров одинаковые. Если вы увидели на графике голову и плечи – ее наверняка увидят миллионы других трейдеров.
80 % игроков рынка теряют свои деньги. А 20 % зарабатывают. Если куча мелких спекулянтов откроют свои сделки по голове и плечам – это будет отличный сигнал для более крупных игроков – можно вытолкнуть всех дилетантов с рынка и забрать себе их деньги.
Если так, почему паттерн все-таки иногда срабатывает? Потому что одни трейдеры могут смотреть на голову и плечи, другие – на трендовые индикаторы, третьи могут торговать на более крупном таймфрейме, где будут совсем другие сигналы и пр.
Поэтому «если повезет» – сработает. Если не повезет – ну, тогда печалька, вы останетесь без денег.
На цену влияет одновременно несколько факторов
Надо было даже сказать не «несколько», а много. Очень много. Рынок анализирует все события, которые происходят в экономике, политике и других сферах общественной жизни.
Может быть, например, такая ситуация. Доллар рос к рублю, потом начал падать. Появилась голова и плечи. Вы открыли сделку на понижение. А на следующий день американский президент негативно выразился в отношении России и доллар на фоне этих высказываний скаканул вверх. Паттерн не сработал, вы потеряли деньги.
А все почему? Потому что вот эта «голова и плечи» – не один единственный фактор на рынке. Как видите, есть и много других, значительно более сильных.
Стоит ли пытаться на заработать на «голове и плечах»
Нет. Как и вообще на техническом анализе. И вообще на трейдинге лучше не пытаться зарабатывать.
Причина одна. Заработок на голове и плечах, на технической аналитике, на трейдинге – это попытки отнять деньги у других трейдеров. Это все равно что сказать: «Я умнее всех. Сейчас я приду на биржу и все трейдеры отдадут мне свои деньги». Такого никогда не будет.
Если бы «голова и плечи» срабатывала, никаких других стратегий трейдинга не было бы. Все бы только и ждали этой головы, торговали бы по ней и богатели. Маск не стал бы тогда создавать свою Теслу, Цукерберг не стал бы создавать Фейсбук, а Безос – Амазон.
Но они все стали создавать свои мега-классные проекты. Почему? Потому что «голова и плечи» не работает, паттерны не работают, технический анализ и трейдинг – это трата времени и слив денег.
Что еще почитать
Прочитайте мою статью «Можно ли заработать на трейдинге». Я привожу там (как мне кажется) убедительные аргументы.
Если моя статья вас не убедит, давайте сделаем так. Вот моя подборка с курсами по трейдингу, я описал в ней очень много полностью бесплатных программ. Изучите их все и попробуйте торговать на демо-счетах. Если вы на демо-счете в течение 2-3 лет будете получать стабильную прибыль – я возьму все свои слова обратно. Хотя, наверное, 2-3 года – недостаточный срок… Но пусть для начала будет такой.
Если вы читаете эту статью, потому что хотите стать богатым, мой вам совет – инвестируйте. Инвестиции – это не то же самое, что спекуляции.
Если вам нечего инвестировать – начните работать удаленно и создавать капитал. Вот подборки с курсами на эту тему, там есть и бесплатные материалы:
- Курсы по удаленной работе.
- Курсы для мам в декрете.
- Обучение дизайну.
- Обучение копирайтингу.
- Подборки курсов по маркетингу.
- Подборки учебных материалов по программированию.
Очень многие курсы в каждой подборке проходят на двух платформах – Нетологии и Скиллбоксе. Это онлайн-университеты с официальной лицензией на образовательную деятельность.
В Нетологии есть хороший курс по инвестированию, он называется «Личные финансы и инвестиции». Я вам очень его рекомендую. Я сам его смотрел, но в более ранней версии, когда курс был сильно сжат. Сейчас это достаточно обширная программа, где рассказывается про все финансовые инструменты, в которые можно вкладывать деньги, и про то, как это делать правильно.
Курс поделен на блоки, в каждом блоке есть несколько видеороликов. Вы смотрите эти видео, проходите небольшой тест после каждого, выполняете практико-ориентированное дз и отправляете преподавателю «отчет». Он проверяет и открывает вам доступ к следующему занятию.
Если у вас нет денег на курс – вот бесплатные электронные книжки по инвестициям. Скачайте их и прочитайте. Они небольшие, читаются очень легко.
- Как стать финансово независимым через 1 год. Год – вполне достаточный срок для того, чтобы выйти на уровень финансовой независимости. Не свободы, но уже независимости. Главное – знать, что делать.
- 5 способов эффективно вложить 1000+ рублей. Замечательное пособие для тех, у кого пока нет больших капиталов для инвестирования. Авторы рассказывают о том, как вкладывать небольшие суммы и делать это правильно, чтобы гарантированно получать доход.
- 6 шагов к финансовой безопасности. О том, что нужно предпринять в своей жизни для достижения финансовой независимости. В чем-то книга напоминает первый материал, но автор другой, подходы тоже другие.
Если книги вам понравятся – вот еще два вебинара от того же проекта.
- Как и куда инвестировать в 2021 году. Здесь рассматриваются все возможные способы инвестирования с учетом текущей рыночной ситуации и тех рамок, которые накладывает пандемия.
- Пассивный доход на автомате 2021. На этом вебинаре вас ждет не теория, а практика. Вы регистрируетесь на вебинар и в течение десяти дней делаете свои первые инвестиции под руководством наставников.
Еще есть неплохие вебинары по инвестированию в банке Ак Барс. Я не знаю, где смотреть сами вебинары, почему-то нигде не вижу информации об этом, но записи уже прошедших эфиров есть на ютуб-канале банка. Вот пример одной такой записи, можете ее запустить прямо тут.
Надеюсь, что-то из перечисленного вас обязательно зацепит.
Заключение
В этой статье я постарался рассказать вам о паттерне «голова и плечи». И сделать это так, чтобы уберечь три вещи: ваше время, ваши деньги, ваши нервы. Надеюсь, у меня это получилось.
Уважаемые читатели, напишите свои вопросы по этой статье в комментариях. Скажите мне обо всем том, с чем вы не согласны. Если вы лично пытались торговать на бирже по паттерну «голова и плечи», расскажите, пожалуйста, о своих результатах.
Всем спасибо.
